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1月30日，国泰聚利价值定开混合最新单位净值为1.1786元，累计净值为1.3276元，较前一交易日下跌0.05%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.6%，近3个月上涨0.58%，近6个月下跌1.36%，近1年上涨0.12%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
国泰聚利价值定开混合为混合型-灵活基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比15.84%，债券占净值比69.5%，现金占净值比14.91%。基金十大重仓股如下：
该基金的基金经理为程洲、程瑶，基金经理程洲于2018年3月27日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报35.07%。期间重仓股调仓次数共有140次，其中盈利次数为66次，胜率为47.14%；翻倍级别收益有5次，翻倍率为3.57%。（重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来）基金经理程瑶于2021年7月9日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报3.38%。期间重仓股调仓次数共有43次，其中盈利次数为12次，胜率为27.91%；翻倍级别收益有1次，翻倍率为2.33%。（重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来）
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